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[怎么看k线图]德盛安心成长混合型证券投资基金


  一、重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,[股市投资],保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

二、基金产品概况

基金简称:德盛安心

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2005年7月13日

报告期末基金份额总额:83,644,725.16份

投资目标:全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。

投资策略:本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量持有可转换债券来构建债券组合。

业绩比较基准:为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。

风险收益特征:中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。

基金管理人名称:国联安基金管理有限公司

基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计)

(一)各类财务指标

注:上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。

2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

(二)与同期业绩比较基准变动的比较

注:本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”, 德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。

四、管理人报告

(一)基金经理简介

孙建先生,经济学学士。历任中信实业银行(北京)本币、外币证券交易员、安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司(法兰克福)基金经理,负责在亚洲新兴市场的股票投资。现任国联安基金管理有限公司副总经理,2007年4月起兼任德盛稳健证券投资基金以及德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。

(二)基金运作合法合规性报告

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

(三)基金投资策略和业绩表现说明

1、报告期内投资策略和业绩表现说明

2007年第四季度,A股市场经历了近两年来最大的一次震荡调整。引发调整的主要原因是宏观调控政策的强化,在CPI上升、通货膨胀压力不断增加的背景下,央行将准备金率提高到历史最高水平,并在十二月份又一次加息,显示了央行控制物价进一步上涨、防止资产泡沫、防止全面通胀的决心。进入第四季度,资本市场的资金供给在严格的银行信贷控制、基金发行暂停的环境下大幅度下降,投资者在第三季度企业盈利增长未达预期的前提下,信心进一步下降最终导致了上证指数从6000点调整到5000点以下。

证券市场在经历两年多的上涨之后,许多股票的估值处于历史最高水平,高市盈率的股票在资金流出的状态下回归到合理水平,应当是市场在牛市发展过程中的一次主动的挤出泡沫的过程。


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